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Be the Next Game Changer

Analyste Trésorerie – Cash Management & Cash Pooling H/F

France, 78, Vélizy-Villacoublay
Regular
1/3/2023
531263

Imaginez demain..

 

Au sein de la Trésorerie Groupe de Dassault Systèmes, vous travaillez en support de l’équipe EMEAR Cash Management & Cash Pooling, sur un périmètre complexe comprenant les niveaux d’interventions suivants :

 

  • Renforcer l’équipe dans la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie sur un périmètre international;
  • Participer au financement des besoins de trésorerie à court et long terme de nos clients internes;
  • Suivre et analyser des prévisions de trésorerie;
  • Analyser et optimiser des frais bancaires;
  • Produire le reporting et KPIs sur 3DExperience dashboard;
  • Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux:
  • Participer à l’audit interne/externe;
  • Participer à l’intégration des acquisitions et au programme de Corporate simplification;
  • Participer aux projets de digitalisation du service de Trésorerie.

 

En tant que membre de l’équipe de Cash management, vous serez amené à participer activement à la gestion des opérations de trésorerie, en coordination avec les partenaires bancaires, les services comptables (AP, AR, GL) ainsi que les équipes de trésorerie locales. Ces activités se feront en coopération avec Senior Treasury Manager.

 

Votre contribution

 

Plus spécifiquement, vos missions seront de :

 

Cash Management & Cash pooling :

  • Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR;
  • Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d’échelles d’intérêts;
  • Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l’optimisation des flux;
  • Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles;
  • Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury Manager les financements intragroupe nécessaires;
  • Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe.

 

Financement des filiales :

  • Suivre des prêts intragroupe;
  • Analyser la possibilité d’éventuels remboursements par les filiales;
  • Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction.

 

Reporting Trésorerie et KPIs :

  • Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires).

 

Conformité & Risk Management :

  • Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux;
  • Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques;
  • Rationaliser le nombre des comptes bancaires;
  • Participer au changement des relations bancaires;
  • Mettre en place des garanties bancaires;
  • Participer aux travaux de l’audit fiscal ainsi qu’interne/externe.

 

Acquisitions & Corporate Simplification :

  • Participer à l’intégration des acquisitions dans les process de Cash Management (mandats bancaires, conventions de trésorerie, mise en place des comptes courants, financement des besoins opérationnels des entités nouvellement acquises);
  • Participer au transfert de l’activité opérationnelle de l’acquisition vers les comptes bancaires de DS.

 

Digitalisation & Innovation :

  • Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie;
  • Suivre les évolutions de marché quant à l’innovation dans le domaine de la Trésorerie.

Vos atouts pour réussir

 

  • De formation supérieure Ecole de commerce ou universitaire, vous justifiez de 4 ans minimum d'expérience en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence,
  • Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers,
  • Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS). La connaissance de l’outil Kyriba serait un atout,
  • Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d’équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste;
  • Vos capacités d’adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées;
  • La bonne maîtrise de l’anglais est indispensable à l’écrit comme à l’oral pour ce poste à dimension internationale.

Diversity statement

As a game-changer in sustainable technology and innovation, Dassault Systèmes is striving to build more inclusive and diverse teams across the globe. We believe that our people are our number one asset and we want all employees to feel empowered to bring their whole selves to work every day. It is our goal that our people feel a sense of pride and a passion for belonging. As a company leading change, it’s our responsibility to foster opportunities for all people to participate in a harmonized Workforce of the Future.
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